摩根 60 天持有期债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2025 年 3 月 29 日 基金名称 摩根 60 天持有期债券型证券投资基金 基金简称 摩根 60 天持有期债券 基金主代码 023528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025 年 3 月 28 日 基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人名称 兴业证券股份有限公司 公告依据 摩根 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同、摩根 60 天持有期 债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 摩根 60 天持有期债券 A 摩根 60 天持有期债券 C 下属分级基金的交易代码 023528 023529 基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证监会证监许可20241931 号文 基金募集期间 2025 年 3 月 24 日起至 2025 年 3 月 26 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 28 日 募集有效认购总户数（单位：户 ） 2,459 摩根 60 天持有期 摩根 60 天持有期 份额级别 合计 债券 A 债券 C 募集期间净认购金额（单位：元） 51,484,439.96 334,465,596.29 385,950,036.25 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元） 有效认购份额 51,484,439.96 334,465,596.29 385,950,036.25 募集份额（单位： 利息结转的份额 3,128.27 16,634.23 19,762.50 份） 合计 51,487,568.23 334,482,230.52 385,969,798.75 认购的基金份额 （单 其中：募集期间基 0 0 0 位： 份） 金管理人运用固 占该类基金总份额比 有资金认购本基 0 0 0 例 金情况 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基 认购的基金份额（单 金管理人的从业 位： 份） 人员认购本基金 占该类基金总份额比 情况 例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 备注： 财产中列支。 摩根基金管理（中国）有限公司